Pointage

L’opération de pointage ou de rapprochement d’un compte bancaire consiste à vérifier l’ensemble des opérations saisie dans l’application HomeEasyBudget par rapport à un relevé bancaire papier ou en ligne, sur une période donnée.

Ce rapprochement permet de vérifier que votre comptabilité personnelle ou associative est correcte : aucun oubli d’opération bancaire, aucune erreur de saisie, aucune opération bancaire non approuvée, aucun doublon d’opération, etc…

Pour effectuer un pointage ou rapprochement d’un compte en banque procédez comme suit :

• Munissez vous du dernier relevé de compte bancaire
• Affichez les opérations du compte bancaire dans HomeEasyBudget à l’aide du menu « Comptes » :
• Cliquez sur le bouton « Rapprochement » :
• La ligne rapprochement apparait :
• Dans la case « Solde final » saisissez le solde indiqué sur votre relevé bancaire :
• Dans la première colonne la plus à gauche du tableau des opérations cocher les cases des opérations correspondantes à celles de votre relevé, en vérifiant les montants crédit ou débit :
• Procédez ainsi pour chaque opération listée sur votre relevé bancaire.
• Si vos comptes sont corrects ou après d’éventuelles corrections vous devriez arriver au moment ou l’écart entre vos comptes et le relevé bancaire est de zéro :
• A ce moment vous pouvez valider le pointage/rapprochement en cliquant que le bouton « Terminer » :
• Les opérations pointées disparaissent du tableau, elles ont été validées et ne sont plus modifiables.

Arrêter ou reprendre un pointage en cours

Si vous quittez le pointage/rapprochement en cours, quittez l’application ou changez de compte bancaire dans HomeEasyBudget en cours de pointage, pas de panique : vous pouvez reprendre automatiquement le pointage là où vous en étiez simplement en revenant sur le compte bancaire.

Si vous voulez annuler le rapprochement en cours cliquez sur le bouton « Annuler » :

Voir les opérations validées

Vous pouvez voir les opérations qui ont été précédemment pointées et validées en cliquant sur le bouton « Toutes » au dessus du tableau des opérations : . Les opérations pointées des 12 derniers mois (réglage par défaut, modifiable dans vos paramètres) apparaissent en gris clair dans le tableau :

Annuler un pointage/rapprochement

Si vous voulez annuler le dernier pointage/rapprochement :

• Cliquez sur le menu « Paramètres » :
• Cliquez sur le bouton « + » :
• Cliquez sur le le bouton affichant la liste des comptes :
• Sur la ligne correspondant au compte en banque pour lequel vous voulez annuler le rapprochement cliquez sur l’icône qui affiche l’historique des pointages :
• Cliquez sur le bouton « poubelle » pour annuler le dernier pointage/rapprochement :