Pointage

L’opération de pointage ou de rapprochement d’un compte bancaire consiste à vérifier l’ensemble des opérations saisie dans l’application HomeEasyBudget par rapport à un relevé bancaire papier ou en ligne, sur une période donnée.

Ce rapprochement permet de vérifier que votre comptabilité personnelle ou associative est correcte : aucun oubli d’opération bancaire, aucune erreur de saisie, aucune opération bancaire non approuvée, aucun doublon d’opération, etc…

Pour effectuer un pointage ou rapprochement d’un compte en banque procédez comme suit :

  • Munissez vous du dernier relevé de compte bancaire
  • Affichez les opérations du compte bancaire dans HomeEasyBudget à l’aide du menu “Comptes” :
  • Cliquez sur le bouton “Rapprochement” :
  • La ligne rapprochement apparait :
  • Dans la case “Solde final” saisissez le solde indiqué sur votre relevé bancaire :
  • Dans la première colonne la plus à gauche du tableau des opérations cocher les cases des opérations correspondantes à celles de votre relevé, en vérifiant les montants crédit ou débit :
  • Procédez ainsi pour chaque opération listée sur votre relevé bancaire.
  • Si vos comptes sont corrects ou après d’éventuelles corrections vous devriez arriver au moment ou l’écart entre vos comptes et le relevé bancaire est de zéro :
  • A ce moment vous pouvez valider le pointage/rapprochement en cliquant que le bouton “Terminer” :
  • Les opérations pointées disparaissent du tableau, elles ont été validées et ne sont plus modifiables.

Arrêter ou reprendre un pointage en cours

Si vous quittez le pointage/rapprochement en cours, quittez l’application ou changez de compte bancaire dans HomeEasyBudget en cours de pointage, pas de panique : vous pouvez reprendre automatiquement le pointage là où vous en étiez simplement en revenant sur le compte bancaire.

Si vous voulez annuler le rapprochement en cours cliquez sur le bouton “Annuler” :

Voir les opérations validées

Vous pouvez voir les opérations qui ont été précédemment pointées et validées en cliquant sur le bouton “Toutes” au dessus du tableau des opérations : . Les opérations pointées des 12 derniers mois (réglage par défaut, modifiable dans vos paramètres) apparaissent en gris clair dans le tableau :

Annuler un pointage/rapprochement

Si vous voulez annuler le dernier pointage/rapprochement :

  • Cliquez sur le menu “Paramètres” :
  • Cliquez sur le bouton “+” :
  • Cliquez sur le le bouton affichant la liste des comptes :
  • Sur la ligne correspondant au compte en banque pour lequel vous voulez annuler le rapprochement cliquez sur l’icône qui affiche l’historique des pointages :
  • Cliquez sur le bouton “poubelle” pour annuler le dernier pointage/rapprochement :

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