Hoe om 'n bankrekening af te merk of te rekonsilieer

Die afmerking

Om 'n bankrekening af te merk, of te rekonsilieer, beteken dat al die transaksies wat in HomeEasyBudget ingevoer is, oor 'n gegewe tydperk teen 'n bankstaat — op papier of aanlyn — nagegaan word.

Hierdie rekonsiliasie bevestig dat jou persoonlike of verenigingsboekhouding korrek is: geen transaksie is vergeet nie, geen invoerfout nie, geen ongemagtigde transaksie nie, geen duplikaat nie, ens.

Gaan soos volg te werk om 'n bankrekening af te merk of te rekonsilieer:

1. Kry jou jongste bankstaat byderhand.
2. Wys die transaksies van die rekening in HomeEasyBudget met die kieslys “Rekeninge”.
3. Klik op die knoppie “Rekonsiliasie”: die rekonsiliasielyn verskyn.
4. Voer in die veld “Eindsaldo” die saldo in wat op jou bankstaat aangedui word.
5. Merk in die eerste kolom, links van die transaksietabel, die blokkies van die transaksies wat met dié op jou staat ooreenstem, en gaan die bedrae aan die krediet- of debietkant na.
6. Doen dit vir elke transaksie wat op jou bankstaat gelys word.
7. As jou rekeninge korrek is, of ná enige regstellings, behoort jy by die punt uit te kom waar die verskil tussen jou rekeninge en die bankstaat nul is.
8. Jy kan die afmerking dan bevestig deur op die knoppie “Voltooi” te klik.

Die afgemerkte transaksies verdwyn uit die tabel: hulle is bevestig en kan nie meer gewysig word nie.

'n Lopende afmerking onderbreek of hervat

As jy 'n lopende afmerking verlaat, die toepassing toemaak of van bankrekening verander terwyl jy besig is, hoef jy jou nie te bekommer nie: jy gaan outomaties voort waar jy opgehou het sodra jy na die betrokke rekening terugkeer.

As jy die lopende rekonsiliasie wil kanselleer, klik op die knoppie “Kanselleer”.

Die bevestigde transaksies bekyk

Jy kan die transaksies wat reeds afgemerk en bevestig is, bekyk deur op die knoppie “Almal” bo die transaksietabel te klik. Die afgemerkte transaksies van die afgelope 12 maande (verstekinstelling, wysigbaar in jou instellings) verskyn in liggrys in die tabel.

'n Afmerking / rekonsiliasie ongedaan maak

As jy die laaste afmerking ongedaan wil maak:

1. Klik op die kieslys “Instellings”.
2. Klik op die knoppie “+”.
3. Klik op die knoppie wat die lys rekeninge wys.
4. Klik, op die lyn van die rekening waarvan jy die rekonsiliasie ongedaan wil maak, op die ikoon wat die geskiedenis van rekonsiliasies wys.
5. Klik op die ikoon “asblik” om die laaste afmerking ongedaan te maak.