Een bankrekening afvinken of afstemmen

Afvinken

Een bankrekening afvinken, oftewel afstemmen, houdt in dat u alle in HomeEasyBudget geboekte transacties over een bepaalde periode controleert aan de hand van een rekeningafschrift — op papier of online.

Met deze afstemming controleert u of uw persoonlijke administratie of die van uw vereniging klopt: geen ontbrekende transactie, geen invoerfout, geen ongeoorloofde transactie, geen dubbele boeking enzovoort.

Ga als volgt te werk om een bankrekening af te vinken of af te stemmen:

1. Houd uw laatste rekeningafschrift bij de hand.
2. Toon de transacties van de rekening in HomeEasyBudget via het menu „Rekeningen”.
3. Klik op de knop „Afstemming”: de afstemmingsregel verschijnt.
4. Vul bij „Eindsaldo” het saldo in dat op uw rekeningafschrift staat.
5. Vink in de eerste kolom, links in de transactietabel, de vakjes aan van de transacties die overeenkomen met die op uw afschrift, en controleer daarbij de bedragen bij bijschrijving of afschrijving.
6. Doe dit voor elke transactie die op uw rekeningafschrift staat.
7. Als uw administratie klopt — of na eventuele correcties — hoort u op het punt te komen waarop het verschil tussen uw administratie en het rekeningafschrift nul is.
8. Vervolgens bevestigt u de afstemming met de knop „Voltooien”.

De afgevinkte transacties verdwijnen uit de tabel: ze zijn bevestigd en kunnen niet meer worden gewijzigd.

Een lopende afstemming onderbreken of hervatten

Laat u een afstemming halverwege staan, sluit u de applicatie of wisselt u tijdens een afstemming van bankrekening, dan is dat geen probleem: u pikt de draad automatisch weer op door simpelweg naar de betreffende rekening terug te keren.

Wilt u de lopende afstemming afbreken, klik dan op de knop „Annuleren”.

Bevestigde transacties bekijken

Eerder afgevinkte en bevestigde transacties bekijkt u met de knop „Alle” boven de transactietabel. Afgevinkte transacties van de afgelopen 12 maanden (de standaardinstelling, die u in uw instellingen kunt aanpassen) verschijnen lichtgrijs in de tabel.

Een afstemming ongedaan maken

Wilt u de laatste afstemming ongedaan maken:

1. Klik op het menu „Instellingen”.
2. Klik op de knop „+”.
3. Klik op de knop die de lijst met rekeningen toont.
4. Klik op de regel van de rekening waarvan u de afstemming ongedaan wilt maken op het pictogram van de afstemmingsgeschiedenis.
5. Klik op het prullenbakpictogram om de laatste afstemming ongedaan te maken.