Ako spárovať alebo odsúhlasiť bankový účet
Párovanie
Párovanie, čiže odsúhlasenie, bankového účtu spočíva v overení všetkých transakcií zadaných v HomeEasyBudget oproti bankovému výpisu, papierovému alebo online, za dané obdobie.
Toto odsúhlasenie umožňuje overiť, že vaše osobné alebo spolkové účtovníctvo je správne: žiadna vynechaná transakcia, žiadna chyba pri zadávaní, žiadna neschválená transakcia, žiadny duplikát atď.
Ak chcete spárovať alebo odsúhlasiť bankový účet, postupujte takto:
- Pripravte si posledný výpis z bankového účtu.
- Pomocou ponuky „Účty“ zobrazte transakcie daného účtu v HomeEasyBudget.
- Kliknite na tlačidlo „Odsúhlasenie“: zobrazí sa riadok odsúhlasenia.
- Do poľa „Konečný zostatok“ zadajte zostatok uvedený na bankovom výpise.
- V prvom stĺpci vľavo v tabuľke transakcií začiarknite políčka pri transakciách, ktoré zodpovedajú transakciám na výpise, a skontrolujte pritom sumy na strane kreditu alebo debetu.
- Takto postupujte pri každej transakcii uvedenej na bankovom výpise.
- Ak je vaše účtovníctvo správne, prípadne po vykonaní potrebných opráv, musíte sa dostať do bodu, keď je rozdiel medzi vaším účtovníctvom a bankovým výpisom nulový.
- Vtedy môžete párovanie potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“.
Spárované transakcie zmiznú z tabuľky: boli potvrdené a už ich nemožno upravovať.
Prerušenie alebo obnovenie rozpracovaného párovania
Ak rozpracované párovanie opustíte, zatvoríte aplikáciu alebo počas párovania prejdete na iný bankový účet, nemusíte mať obavy: stačí sa vrátiť na dotknutý účet a automaticky budete pokračovať tam, kde ste skončili.
Ak chcete rozpracované odsúhlasenie prerušiť, kliknite na tlačidlo „Zrušiť“.
Zobrazenie potvrdených transakcií
Predtým spárované a potvrdené transakcie si zobrazíte kliknutím na tlačidlo „Všetky“ nad tabuľkou transakcií. Spárované transakcie za posledných 12 mesiacov (predvolené nastavenie, ktoré možno zmeniť v nastaveniach) sa v tabuľke zobrazujú svetlosivou farbou.
Zrušenie párovania / odsúhlasenia
Ak chcete zrušiť posledné párovanie:
- Kliknite na ponuku „Nastavenia“.
- Kliknite na tlačidlo „+“.
- Kliknite na tlačidlo, ktoré zobrazí zoznam účtov.
- V riadku účtu, pri ktorom chcete odsúhlasenie zrušiť, kliknite na ikonu zobrazujúcu „História odsúhlasení“.
- Kliknutím na ikonu „koša“ zrušte posledné párovanie.
