Bifarea și reconcilierea unui cont bancar

Bifarea operațiunilor

A bifa, adică a reconcilia, un cont bancar înseamnă a verifica toate operațiunile introduse în HomeEasyBudget într-o anumită perioadă, pe baza unui extras de cont — pe hârtie sau electronic.

Această reconciliere vă permite să verificați dacă evidența conturilor personale sau ale asociației este corectă: nicio operațiune lipsă, nicio eroare de introducere, nicio operațiune neaprobată, niciun duplicat și așa mai departe.

Pentru a bifa sau a reconcilia un cont bancar, procedați astfel:

1. Pregătiți cel mai recent extras de cont.
2. Afișați operațiunile contului în HomeEasyBudget din meniul „Conturi”.
3. Apăsați butonul „Reconciliere”: apare rândul de reconciliere.
4. În câmpul „Sold final”, introduceți soldul indicat pe extrasul dvs. de cont.
5. În prima coloană, în stânga tabelului de operațiuni, bifați căsuțele operațiunilor care apar pe extras, verificând sumele de credit și de debit.
6. Procedați la fel pentru fiecare operațiune de pe extrasul de cont.
7. Dacă evidența este corectă — sau după eventualele corecturi — diferența dintre evidența dvs. și extrasul de cont trebuie să fie zero.
8. Apoi validați reconcilierea apăsând butonul „Finalizează”.

Operațiunile bifate dispar din tabel: sunt validate și nu mai pot fi modificate.

Întreruperea și reluarea unei reconcilieri în curs

Dacă întrerupeți o reconciliere, închideți aplicația sau treceți la alt cont bancar în timpul reconcilierii, nu vă faceți griji: reluați automat de unde ați rămas, revenind pur și simplu la contul respectiv.

Dacă doriți să anulați reconcilierea în curs, apăsați butonul „Anulează”.

Vizualizarea operațiunilor validate

Operațiunile bifate și validate anterior le vedeți apăsând butonul „Toate” de deasupra tabelului de operațiuni. Operațiunile bifate din ultimele 12 luni (setarea implicită, pe care o puteți schimba din setări) apar în tabel cu gri deschis.

Anularea unei reconcilieri

Pentru a anula ultima reconciliere:

1. Deschideți meniul „Setări”.
2. Apăsați butonul „+”.
3. Apăsați butonul care afișează lista conturilor.
4. Pe rândul contului a cărui reconciliere doriți să o anulați, apăsați pictograma istoricului reconcilierilor.
5. Apăsați pictograma coșului de gunoi pentru a anula ultima reconciliere.