Bankszámla kipipálása vagy egyeztetése

A kipipálás

Egy bankszámla kipipálása, vagyis egyeztetése azt jelenti, hogy a HomeEasyBudgetben rögzített összes tranzakciót összeveti egy adott időszakra vonatkozó papíralapú vagy online bankszámlakivonattal.

Ez az egyeztetés annak ellenőrzésére szolgál, hogy a személyes vagy egyesületi könyvelése helyes-e: nem maradt-e ki tranzakció, nincs-e rögzítési hiba, jóvá nem hagyott tranzakció, kétszer rögzített tétel stb.

Egy bankszámla kipipálásához, illetve egyeztetéséhez járjon el a következőképpen:

1. Készítse elő a legutóbbi bankszámlakivonatát.
2. Jelenítse meg a számla tranzakcióit a HomeEasyBudgetben a „Számlák” menü segítségével.
3. Kattintson az „Egyeztetés” gombra: megjelenik az egyeztetési sor.
4. A „Záró egyenleg” mezőbe írja be a bankszámlakivonaton szereplő egyenleget.
5. A tranzakciótáblázat bal szélső oszlopában jelölje be a kivonaton szereplő tranzakciókhoz tartozó jelölőnégyzeteket, és közben ellenőrizze a jóváírt, illetve terhelt összegeket.
6. Járjon el így a bankszámlakivonaton felsorolt minden egyes tranzakcióval.
7. Ha a könyvelése helyes – vagy az esetleges javítások után –, el kell jutnia arra a pontra, ahol a könyvelése és a bankszámlakivonat közötti eltérés nulla.
8. Ekkor a „Befejezés” gombra kattintva jóváhagyhatja a kipipálást.

A kipipált tranzakciók eltűnnek a táblázatból: jóváhagyottá váltak, és többé nem módosíthatók.

Megkezdett kipipálás megszakítása vagy folytatása

Ha kilép a folyamatban lévő kipipálásból, bezárja az alkalmazást, vagy kipipálás közben másik bankszámlára vált, nem kell aggódnia: egyszerűen visszatérve az érintett számlára automatikusan onnan folytathatja, ahol abbahagyta.

Ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő egyeztetést, kattintson a „Mégse” gombra.

A jóváhagyott tranzakciók megtekintése

A korábban kipipált és jóváhagyott tranzakciókat a tranzakciótáblázat feletti „Mind” gombra kattintva tekintheti meg. Az elmúlt 12 hónap kipipált tranzakciói (alapértelmezett beállítás, amely a beállításokban módosítható) világosszürkén jelennek meg a táblázatban.

Kipipálás / egyeztetés visszavonása

Ha vissza szeretné vonni a legutóbbi kipipálást:

1. Kattintson a „Beállítások” menüre.
2. Kattintson a „+” gombra.
3. Kattintson a számlák listáját megjelenítő gombra.
4. Annak a számlának a sorában, amelynél vissza szeretné vonni az egyeztetést, kattintson a kipipálások előzményeit megjelenítő ikonra.
5. A legutóbbi kipipálás visszavonásához kattintson a „kuka” ikonra.