Cara menandai atau merekonsiliasi rekening bank

Penandaan

Penandaan, atau rekonsiliasi, sebuah rekening bank adalah kegiatan memeriksa seluruh transaksi yang dicatat di HomeEasyBudget terhadap rekening koran, baik cetak maupun daring, untuk suatu periode tertentu.

Rekonsiliasi ini memungkinkan Anda memeriksa bahwa pembukuan pribadi atau organisasi Anda sudah benar: tidak ada transaksi yang terlewat, tidak ada kesalahan pencatatan, tidak ada transaksi yang tidak disetujui, tidak ada duplikat, dan sebagainya.

Untuk melakukan penandaan atau rekonsiliasi sebuah rekening bank, lakukan langkah berikut:

1. Siapkan rekening koran terakhir Anda.
2. Tampilkan transaksi rekening di HomeEasyBudget melalui menu 'Rekening'.
3. Klik tombol 'Rekonsiliasi': baris rekonsiliasi akan muncul.
4. Pada kotak 'Saldo akhir', masukkan saldo yang tertera pada rekening koran Anda.
5. Pada kolom pertama, di sebelah kiri tabel transaksi, centang kotak transaksi yang sesuai dengan transaksi pada rekening koran Anda, sambil memeriksa jumlah kredit atau debitnya.
6. Lakukan hal yang sama untuk setiap transaksi yang tercantum pada rekening koran Anda.
7. Jika pembukuan Anda benar, atau setelah koreksi yang diperlukan, Anda akan sampai pada keadaan ketika selisih antara pembukuan Anda dan rekening koran menjadi nol.
8. Anda kemudian dapat mengesahkan penandaan dengan mengklik tombol 'Selesai'.

Transaksi yang telah ditandai akan hilang dari tabel: transaksi tersebut telah disahkan dan tidak dapat diubah lagi.

Menghentikan atau melanjutkan penandaan yang sedang berjalan

Jika Anda keluar dari penandaan yang sedang berjalan, menutup aplikasi, atau berpindah rekening bank di tengah penandaan, jangan khawatir: Anda dapat melanjutkan secara otomatis dari titik terakhir, cukup dengan kembali ke rekening yang bersangkutan.

Jika Anda ingin menghentikan rekonsiliasi yang sedang berjalan, klik tombol 'Batal'.

Melihat transaksi yang telah disahkan

Anda dapat melihat transaksi yang sebelumnya telah ditandai dan disahkan dengan mengklik tombol 'Semua' di atas tabel transaksi. Transaksi yang ditandai selama 12 bulan terakhir (pengaturan bawaan, dapat diubah pada pengaturan Anda) akan tampil berwarna abu-abu muda dalam tabel.

Membatalkan penandaan / rekonsiliasi

Jika Anda ingin membatalkan penandaan terakhir:

1. Klik menu 'Pengaturan'.
2. Klik tombol '+'.
3. Klik tombol yang menampilkan daftar rekening.
4. Pada baris rekening yang rekonsiliasinya ingin Anda batalkan, klik ikon yang menampilkan riwayat rekonsiliasi.
5. Klik ikon 'tempat sampah' untuk membatalkan penandaan terakhir.