Kako označiti ili uskladiti bankovni račun

Označavanje

Označavanje, odnosno usklađivanje, bankovnog računa sastoji se od provjere svih transakcija unesenih u HomeEasyBudget u odnosu na bankovni izvod, papirnati ili mrežni, za određeno razdoblje.

To usklađivanje omogućuje provjeru je li vaše osobno ili udrugino knjigovodstvo točno: nema izostavljenih transakcija, pogrešaka pri unosu, neodobrenih transakcija, duplikata itd.

Da biste označili ili uskladili bankovni račun, postupite ovako:

1. Pripremite posljednji izvod bankovnog računa.
2. Prikažite transakcije računa u aplikaciji HomeEasyBudget pomoću izbornika „Računi“.
3. Kliknite na gumb „Usklađivanje“: pojavljuje se redak usklađivanja.
4. U polje „Završni saldo“ unesite saldo naveden na bankovnom izvodu.
5. U prvom stupcu, s lijeve strane tablice transakcija, označite okvire transakcija koje odgovaraju onima s vašeg izvoda, provjeravajući iznose u korist ili na teret računa.
6. Postupite tako za svaku transakciju navedenu na bankovnom izvodu.
7. Ako je vaše knjigovodstvo točno ili nakon eventualnih ispravaka, morate doći do trenutka u kojem je razlika između vašeg knjigovodstva i bankovnog izvoda jednaka nuli.
8. Tada možete potvrditi označavanje klikom na gumb „Dovrši“.

Označene transakcije nestaju iz tablice: potvrđene su i više ih nije moguće mijenjati.

Prekid ili nastavak započetog označavanja

Ako napustite započeto označavanje, zatvorite aplikaciju ili tijekom označavanja promijenite bankovni račun, bez brige: možete automatski nastaviti ondje gdje ste stali, jednostavnim povratkom na dotični račun.

Ako želite poništiti usklađivanje u tijeku, kliknite na gumb „Odustani“.

Pregled potvrđenih transakcija

Prethodno označene i potvrđene transakcije možete pregledati klikom na gumb „Sve“ iznad tablice transakcija. Označene transakcije iz posljednjih 12 mjeseci (zadana postavka, koju možete promijeniti u svojim postavkama) prikazuju se svijetlosivom bojom u tablici.

Poništavanje označavanja / usklađivanja

Ako želite poništiti posljednje označavanje:

1. Kliknite na izbornik „Postavke“.
2. Kliknite na gumb „+“.
3. Kliknite na gumb koji prikazuje popis računa.
4. U retku računa za koji želite poništiti usklađivanje kliknite na ikonu koja prikazuje povijest označavanja.
5. Kliknite na ikonu „koš za smeće“ da biste poništili posljednje označavanje.