Как да маркирате или равните банкова сметка

Маркиране

Маркирането, или равнението, на банкова сметка се състои в проверка на всички транзакции, въведени в HomeEasyBudget, спрямо банково извлечение — на хартия или онлайн — за определен период.

Това равнение Ви позволява да проверите дали Вашето лично счетоводство или това на сдружението Ви е коректно: няма липсваща транзакция, няма грешка при въвеждане, няма неодобрена транзакция, няма дублиране и т.н.

За да маркирате или равните банкова сметка, процедирайте по следния начин:

Подгответе последното си банково извлечение.
Покажете транзакциите по сметката в HomeEasyBudget чрез менюто „Сметки“ (Accounts).
Щракнете върху бутона „Равнение“ (Reconciliation): появява се редът за равнение.
В полето „Крайно салдо“ (Closing balance) въведете салдото, посочено във Вашето банково извлечение.
В първата колона, вляво от таблицата с транзакциите, отметнете полетата на транзакциите, които съответстват на тези в извлечението Ви, като проверявате сумите по кредита или дебита.
Направете това за всяка транзакция, посочена в банковото Ви извлечение.
Ако счетоводството Ви е коректно — или след извършване на необходимите корекции — трябва да достигнете момента, в който разликата между Вашето счетоводство и банковото извлечение е нула.
След това можете да потвърдите равнението, като щракнете върху бутона „Приключване“ (Finish).

Маркираните транзакции изчезват от таблицата: те са потвърдени и вече не могат да бъдат променяни.

Прекъсване или подновяване на започнато равнение

Ако напуснете започнато равнение, затворите приложението или смените банковата сметка по време на равнение, не се притеснявайте: можете автоматично да продължите оттам, докъдето сте стигнали, като просто се върнете към съответната сметка.

Ако желаете да отмените започнатото равнение, щракнете върху бутона „Отказ“ (Cancel).

Преглед на потвърдените транзакции

Можете да прегледате вече маркираните и потвърдени транзакции, като щракнете върху бутона „Всички“ (All) над таблицата с транзакциите. Маркираните транзакции от последните 12 месеца (настройка по подразбиране, която можете да промените в настройките си) се показват в светлосиво в таблицата.

Отмяна на равнение

Ако желаете да отмените последното равнение:

Щракнете върху менюто „Настройки“ (Settings).
Щракнете върху бутона „+“.
Щракнете върху бутона, който показва списъка със сметките.
На реда на сметката, чието равнение желаете да отмените, щракнете върху иконата, която показва историята на равненията.
Щракнете върху иконата „кошче“, за да отмените последното равнение.