Come spuntare o riconciliare un conto bancario
Spunta
Spuntare, o riconciliare, un conto bancario consiste nel controllare tutte le operazioni inserite in HomeEasyBudget rispetto a un estratto conto — cartaceo o online — su un determinato periodo.
Questa riconciliazione ti permette di verificare che i tuoi conti personali o associativi siano corretti: nessuna operazione mancante, nessun errore di inserimento, nessuna operazione non approvata, nessun duplicato e così via.
Per spuntare o riconciliare un conto bancario, procedi come segue:
- Tieni a portata di mano il tuo ultimo estratto conto.
- Visualizza le operazioni del conto in HomeEasyBudget tramite il menu "Conti".
- Fai clic sul pulsante "Riconciliazione": appare la riga di riconciliazione.
- Nella casella "Saldo finale", inserisci il saldo indicato sul tuo estratto conto.
- Nella prima colonna, a sinistra della tabella delle operazioni, seleziona le caselle delle operazioni che corrispondono a quelle del tuo estratto conto, verificando gli importi in accredito o in addebito.
- Fai lo stesso per ogni operazione elencata sul tuo estratto conto.
- Se i tuoi conti sono corretti, o dopo eventuali correzioni, dovresti arrivare al punto in cui la differenza tra i tuoi conti e l'estratto conto è pari a zero.
- Puoi quindi convalidare la riconciliazione facendo clic sul pulsante "Termina".
Le operazioni spuntate scompaiono dalla tabella: sono state convalidate e non possono più essere modificate.
Mettere in pausa o riprendere una riconciliazione in corso
Se lasci una riconciliazione in corso, chiudi l'applicazione o cambi conto bancario durante una riconciliazione, non preoccuparti: puoi riprendere automaticamente da dove avevi interrotto, semplicemente tornando al conto interessato.
Se vuoi annullare la riconciliazione in corso, fai clic sul pulsante "Annulla".
Visualizzare le operazioni convalidate
Puoi visualizzare le operazioni precedentemente spuntate e convalidate facendo clic sul pulsante "Tutte" sopra la tabella delle operazioni. Le operazioni spuntate degli ultimi 12 mesi (impostazione predefinita, modificabile nelle impostazioni) appaiono in grigio chiaro nella tabella.
Annullare una riconciliazione
Se vuoi annullare l'ultima riconciliazione:
- Fai clic sul menu "Impostazioni".
- Fai clic sul pulsante "+".
- Fai clic sul pulsante che mostra l'elenco dei conti.
- Sulla riga del conto di cui vuoi annullare la riconciliazione, fai clic sull'icona che mostra la cronologia delle riconciliazioni.
- Fai clic sull'icona del "cestino" per annullare l'ultima riconciliazione.
