Como marcar ou conciliar uma conta bancária

Marcação

Marcar, ou conciliar, uma conta bancária consiste em conferir todas as transações registradas no HomeEasyBudget face a um extrato bancário — em papel ou online — durante um determinado período.

Esta conciliação permite que você verificar que as suas contas pessoais ou de associação estão corretas: sem transações em falta, sem erros de registro, sem transações não aprovadas, sem duplicados, e assim por diante.

Para marcar ou conciliar uma conta bancária, proceda da seguinte forma:

1. Tenha à mão o seu extrato bancário mais recente.
2. Apresente as transações da conta no HomeEasyBudget através do menu "Contas".
3. Clique no botão "Conciliação": aparece a linha de conciliação.
4. Na caixa "Saldo final", introduza o saldo indicado no seu extrato bancário.
5. Na primeira coluna, à esquerda da tabela de transações, marque as caixas das transações que correspondem às do seu extrato, verificando os montantes de crédito ou débito.
6. Faça o mesmo para cada transação indicada no seu extrato bancário.
7. Se as suas contas estiverem corretas, ou após eventuais correções, deverá chegar ao ponto em que a diferença entre as suas contas e o extrato bancário é zero.
8. Você pode então validar a conciliação clicando no botão "Concluir".

As transações marcadas desaparecem da tabela: foram validadas e já não podem ser alteradas.

Pausar ou retomar uma conciliação em curso

Se deixar uma conciliação em curso, fechar o aplicativo ou mudar de conta bancária durante uma conciliação, não se preocupe: pode retomar automaticamente onde parou, bastando regressar à conta em causa.

Se quiser cancelar a conciliação em curso, clique no botão "Cancelar".

Ver as transações validadas

Você pode ver as transações anteriormente marcadas e validadas clicando no botão "Todas" por cima da tabela de transações. As transações marcadas dos últimos 12 meses (o padrão, que você pode alterar nas suas configurações) aparecem em cinza-claro na tabela.

Anular uma conciliação

Se quiser anular a última conciliação:

1. Clique no menu "Configurações".
2. Clique no botão "+".
3. Clique no botão que mostra a lista de contas.
4. Na linha da conta cuja conciliação você deseja anular, clique no ícone que mostra o histórico de conciliações.
5. Clique no ícone da "lixeira" para anular a última conciliação.