Cách đánh dấu hoặc đối chiếu một tài khoản ngân hàng
Việc đánh dấu
Đánh dấu, hay đối chiếu, một tài khoản ngân hàng là việc kiểm tra toàn bộ các giao dịch đã nhập trong HomeEasyBudget so với sao kê ngân hàng, bản giấy hoặc bản trực tuyến, trong một khoảng thời gian nhất định.
Việc đối chiếu này giúp bạn kiểm tra xem sổ sách cá nhân hay sổ sách hội nhóm của mình có chính xác không: không bỏ sót giao dịch nào, không nhập sai, không có giao dịch chưa được chấp thuận, không trùng lặp, v.v.
Để thực hiện việc đánh dấu hoặc đối chiếu một tài khoản ngân hàng, hãy làm như sau:
- Chuẩn bị sẵn bản sao kê tài khoản ngân hàng mới nhất.
- Hiển thị các giao dịch của tài khoản trong HomeEasyBudget bằng menu «Tài khoản».
- Nhấn vào nút «Đối chiếu»: dòng đối chiếu hiện ra.
- Trong ô «Số dư cuối kỳ», nhập số dư ghi trên sao kê ngân hàng của bạn.
- Ở cột đầu tiên, bên trái bảng giao dịch, đánh dấu vào ô của những giao dịch khớp với sao kê, đồng thời kiểm tra số tiền ghi có hoặc ghi nợ.
- Làm như vậy với từng giao dịch có trên sao kê ngân hàng của bạn.
- Nếu sổ sách của bạn chính xác, hoặc sau khi đã sửa những chỗ cần sửa, bạn sẽ đến lúc chênh lệch giữa sổ sách của bạn và sao kê ngân hàng bằng không.
- Khi đó bạn có thể xác nhận lần đánh dấu bằng cách nhấn vào nút «Hoàn tất».
Các giao dịch đã đánh dấu biến mất khỏi bảng: chúng đã được xác nhận và không thể sửa nữa.
Tạm dừng hoặc tiếp tục một lần đánh dấu đang dở
Nếu bạn thoát khỏi lần đánh dấu đang dở, đóng ứng dụng hoặc chuyển sang tài khoản ngân hàng khác trong lúc đang đánh dấu, đừng lo: bạn có thể tiếp tục đúng chỗ đang dở, chỉ cần quay lại tài khoản đó.
Nếu bạn muốn dừng lần đối chiếu đang thực hiện, hãy nhấn vào nút «Hủy».
Xem các giao dịch đã xác nhận
Bạn có thể xem lại các giao dịch đã đánh dấu và đã xác nhận trước đó bằng cách nhấn vào nút «Tất cả» phía trên bảng giao dịch. Các giao dịch đã đánh dấu trong 12 tháng gần nhất (thiết lập mặc định, có thể thay đổi trong phần cài đặt) hiển thị màu xám nhạt trong bảng.
Hủy một lần đánh dấu / đối chiếu
Nếu bạn muốn hủy lần đánh dấu gần nhất:
- Nhấn vào menu «Cài đặt».
- Nhấn vào nút «+».
- Nhấn vào nút hiển thị danh sách tài khoản.
- Trên dòng của tài khoản mà bạn muốn hủy đối chiếu, nhấn vào biểu tượng hiển thị lịch sử đối chiếu.
- Nhấn vào biểu tượng «thùng rác» để hủy lần đánh dấu gần nhất.
