Oznaczanie i uzgadnianie rachunku bankowego
Oznaczanie operacji
Oznaczyć, czyli uzgodnić, rachunek bankowy oznacza sprawdzenie wszystkich operacji wprowadzonych w HomeEasyBudget w danym okresie na podstawie wyciągu bankowego: papierowego lub elektronicznego.
Takie uzgodnienie pozwala upewnić się, że ewidencja Twoich kont osobistych lub kont stowarzyszenia jest poprawna: brak pominiętych operacji, błędów wprowadzania, nieuzgodnionych operacji, duplikatów i tak dalej.
Aby oznaczyć lub uzgodnić rachunek bankowy, postępuj tak:
- Przygotuj najnowszy wyciąg bankowy.
- Otwórz operacje konta w HomeEasyBudget przez menu „Konta”.
- Kliknij przycisk „Uzgodnienie”: pojawi się wiersz uzgodnienia.
- W polu „Saldo końcowe” wpisz saldo widoczne na Twoim wyciągu bankowym.
- W pierwszej kolumnie po lewej stronie tabeli operacji zaznacz pola przy operacjach, które są na wyciągu, sprawdzając kwoty uznań i obciążeń.
- Zrób tak dla każdej operacji z wyciągu bankowego.
- Jeśli ewidencja jest poprawna — lub po wprowadzeniu poprawek — różnica między Twoją ewidencją a wyciągiem bankowym powinna wynieść zero.
- Następnie zatwierdź uzgodnienie, klikając przycisk „Zakończ”.
Oznaczone operacje znikają z tabeli: są zatwierdzone i nie można ich już zmienić.
Wstrzymanie i wznowienie niedokończonego uzgodnienia
Jeśli przerwiesz uzgodnienie, zamkniesz aplikację albo przełączysz się na inny rachunek bankowy w trakcie uzgadniania — nic się nie stanie: automatycznie wrócisz do miejsca, w którym skończyłeś, po prostu wracając do danego konta.
Jeśli chcesz anulować niedokończone uzgodnienie, kliknij przycisk „Anuluj”.
Podgląd zatwierdzonych operacji
Wcześniej oznaczone i zatwierdzone operacje zobaczysz po kliknięciu przycisku „Wszystkie” nad tabelą operacji. Oznaczone operacje z ostatnich 12 miesięcy (ustawienie domyślne, które możesz zmienić w ustawieniach) są w tabeli jasnoszare.
Anulowanie uzgodnienia
Aby anulować ostatnie uzgodnienie:
- Otwórz menu „Ustawienia”.
- Kliknij przycisk „+”.
- Kliknij przycisk otwierający listę kont.
- W wierszu konta, którego uzgodnienie chcesz anulować, kliknij ikonę historii uzgodnień.
- Kliknij ikonę kosza, aby anulować ostatnie uzgodnienie.
