Comment pointer ou rapprocher un compte en banque

Le pointage

Le pointage, ou rapprochement, d'un compte bancaire consiste à vérifier l'ensemble des opérations saisies dans HomeEasyBudget par rapport à un relevé bancaire, papier ou en ligne, sur une période donnée.

Ce rapprochement permet de vérifier que votre comptabilité personnelle ou associative est correcte : aucun oubli d'opération, aucune erreur de saisie, aucune opération non approuvée, aucun doublon, etc.

Pour effectuer un pointage ou rapprochement d'un compte en banque, procédez comme suit :

1. Munissez-vous du dernier relevé de compte bancaire.
2. Affichez les opérations du compte dans HomeEasyBudget à l'aide du menu « Comptes ».
3. Cliquez sur le bouton « Rapprochement » : la ligne de rapprochement apparaît.
4. Dans la case « Solde final », saisissez le solde indiqué sur votre relevé bancaire.
5. Dans la première colonne, à gauche du tableau des opérations, cochez les cases des opérations correspondant à celles de votre relevé, en vérifiant les montants au crédit ou au débit.
6. Procédez ainsi pour chaque opération listée sur votre relevé bancaire.
7. Si vos comptes sont corrects, ou après d'éventuelles corrections, vous devez arriver au moment où l'écart entre vos comptes et le relevé bancaire est de zéro.
8. Vous pouvez alors valider le pointage en cliquant sur le bouton « Terminer ».

Les opérations pointées disparaissent du tableau : elles ont été validées et ne sont plus modifiables.

Interrompre ou reprendre un pointage en cours

Si vous quittez le pointage en cours, fermez l'application ou changez de compte bancaire pendant un pointage, pas d'inquiétude : vous pouvez reprendre automatiquement là où vous en étiez, simplement en revenant sur le compte concerné.

Si vous voulez annuler le rapprochement en cours, cliquez sur le bouton « Annuler ».

Voir les opérations validées

Vous pouvez consulter les opérations précédemment pointées et validées en cliquant sur le bouton « Toutes » au-dessus du tableau des opérations. Les opérations pointées des 12 derniers mois (réglage par défaut, modifiable dans vos paramètres) apparaissent en gris clair dans le tableau.

Annuler un pointage / rapprochement

Si vous voulez annuler le dernier pointage :

1. Cliquez sur le menu « Paramètres ».
2. Cliquez sur le bouton « + ».
3. Cliquez sur le bouton affichant la liste des comptes.
4. Sur la ligne du compte pour lequel vous voulez annuler le rapprochement, cliquez sur l'icône affichant l'historique des pointages.
5. Cliquez sur l'icône « corbeille » pour annuler le dernier pointage.