Com marcar o conciliar un compte bancari

Marcatge

Marcar, o conciliar, un compte bancari consisteix a comprovar totes les operacions introduïdes a HomeEasyBudget amb un extracte bancari —en paper o en línia— durant un període determinat.

Aquesta conciliació et permet comprovar que els teus comptes personals o d'associació són correctes: cap operació que falti, cap error d'introducció, cap operació no autoritzada, cap duplicat, etc.

Per marcar o conciliar un compte bancari, procedeix de la manera següent:

1. Tingues a mà el teu darrer extracte bancari.
2. Mostra les operacions del compte a HomeEasyBudget mitjançant el menú "Comptes".
3. Fes clic al botó "Conciliació": apareix la fila de conciliació.
4. A la casella "Saldo final", introdueix el saldo que apareix al teu extracte bancari.
5. A la primera columna, a l'esquerra de la taula d'operacions, marca les caselles de les operacions que coincideixen amb les del teu extracte, comprovant els imports d'abonament o de càrrec.
6. Fes-ho per a cada operació que figuri al teu extracte bancari.
7. Si els teus comptes són correctes, o després de fer les correccions, hauries d'arribar al punt en què la diferència entre els teus comptes i l'extracte bancari sigui zero.
8. Aleshores pots validar la conciliació fent clic al botó "Finalitza".

Les operacions marcades desapareixen de la taula: han estat validades i ja no es poden modificar.

Aturar o reprendre una conciliació en curs

Si deixes una conciliació en curs, tanques l'aplicació o canvies de compte bancari durant una conciliació, no et preocupis: pots reprendre automàticament on ho havies deixat, simplement tornant al compte en qüestió.

Si vols cancel·lar la conciliació en curs, fes clic al botó "Cancel·la".

Consultar les operacions validades

Pots consultar les operacions marcades i validades anteriorment fent clic al botó "Totes" situat a sobre de la taula d'operacions. Les operacions marcades dels darrers 12 mesos (el valor per defecte, que pots canviar als teus paràmetres) apareixen en gris clar a la taula.

Cancel·lar una conciliació

Si vols cancel·lar la darrera conciliació:

1. Fes clic al menú "Paràmetres".
2. Fes clic al botó "+".
3. Fes clic al botó que mostra la llista de comptes.
4. A la fila del compte del qual vols cancel·lar la conciliació, fes clic a la icona que mostra l'historial de conciliacions.
5. Fes clic a la icona de la "paperera" per cancel·lar la darrera conciliació.